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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 3 811.00 | 21 580.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 269.00 | 37 401.00 | 449 868.00 | 487 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 210.00 | 41 212.00 | 529 998.00 | 571 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
BZ Autres créances | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 187.00 | | 408 187.00 | 408 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 887.00 | 41 212.00 | 952 675.00 | 993 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
CU Autres participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 825.00 | | | -78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 581.00 | -78 825.00 | | -43 581.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 2 711.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | -116 785.00 | -75 114.00 | | -116 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 169.00 | 703 997.00 | | 734 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 774.00 | 102 912.00 | | 85 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 274.00 | 178 449.00 | | 113 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 183.00 | 61 153.00 | | 131 183.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 468.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 460.00 | 1 046 981.00 | | 1 069 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 675.00 | 971 867.00 | | 952 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 783.00 | 349 248.00 | | 355 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 317.00 | | 472 317.00 | 472 317.00 |
FD Production vendue biens | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
FG Production vendue services | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 797.00 | | 951 797.00 | 951 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 59.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 92 879.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 46 271.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 141 001.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -48 122.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 477.00 | 723 086.00 | | 954 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 058.00 | 801 911.00 | | 998 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 581.00 | -78 825.00 | | -43 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 2 224.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 034.00 | | 176.00 | 571 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 484.00 | | 176.00 | 512 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 28 074.00 | 41 212.00 | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 28 074.00 | 41 212.00 | 13 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 711.00 | 1 910.00 | | 2 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711.00 | 1 910.00 | | 2 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 874.00 | 144 874.00 | | 144 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 530.00 | 11 498.00 | 195 032.00 | 206 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 554.00 | 162 022.00 | 205 532.00 | 367 554.00 |