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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 237.00 | 7 939.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 748.00 | 4 235.00 | 18 513.00 | 22 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 924.00 | 4 473.00 | 35 452.00 | 39 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 254.00 | 4 473.00 | 132 781.00 | 137 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 597.00 | 23 846.00 | | 51 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | 32 751.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 59 376.00 | 62 097.00 | | 59 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 226.00 | | 3 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | 3 720.00 | | 28 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 2 416.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 405.00 | 6 362.00 | | 73 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 781.00 | 68 459.00 | | 132 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 405.00 | 6 362.00 | | 73 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565.00 | | 37 359.00 | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | 20 183.00 | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 3 150.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 2 913.00 | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 449.00 | 30 449.00 | 9 000.00 | 39 449.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |