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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 108.00 | | | -13 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | -13 108.00 | | 40 664.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 37 556.00 | -3 108.00 | | 37 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 569.00 | 136 555.00 | | 126 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 037.00 | 50 018.00 | | 52 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 7 440.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 369.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 989.00 | 194 382.00 | | 187 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 545.00 | 191 274.00 | | 225 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 466.00 | 52 719.00 | | 278 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 801.00 | 65 827.00 | | 237 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 664.00 | -13 108.00 | | 40 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 093.00 | 224 104.00 | | -20 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 093.00 | 210 567.00 | | -20 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 21 482.00 | 44 966.00 | 23 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 1 405.00 | 2 971.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 20 077.00 | 41 995.00 | 21 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VI Groupe et associés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |