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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 23 200.00 | 309.00 | 22 891.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 415.00 | 6 776.00 | 4 639.00 | 11 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 24 266.00 | 12 609.00 | 36 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 617.00 | 31 352.00 | 326 265.00 | 357 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BZ Autres créances | 356 313.00 | | 356 313.00 | 356 313.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 913.00 | | 446 913.00 | 446 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 530.00 | 31 352.00 | 773 178.00 | 804 530.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 500.00 | 185 391.00 | | 303 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 538.00 | 208 109.00 | | 221 538.00 |
DL TOTAL (I) | 530 538.00 | 399 000.00 | | 530 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 206.00 | 219 985.00 | | 200 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 4 054.00 | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 220.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 24 051.00 | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 640.00 | 248 310.00 | | 242 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 178.00 | 647 311.00 | | 773 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 640.00 | 249 546.00 | | 242 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 612.00 | | 34 005.00 | 323 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 33 755.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 250.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 826.00 | 10 526.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 10 526.00 | | 20 826.00 |