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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 754.00 | 47 132.00 | 1 623.00 | 48 754.00 |
AN Terrains | 54 411.00 | 30 002.00 | 24 408.00 | 54 411.00 |
AP Constructions | 973 955.00 | 749 472.00 | 224 483.00 | 973 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 405.00 | 98 903.00 | 502.00 | 99 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 746.00 | 131 889.00 | 47 857.00 | 179 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
AX Avances et acomptes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 599.00 | 1 062 239.00 | 484 359.00 | 1 546 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BT Marchandises | 162 342.00 | 9 798.00 | 152 543.00 | 162 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 199.00 | 387.00 | 44 812.00 | 45 199.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 771 180.00 | | 771 180.00 | 771 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 927.00 | 10 185.00 | 1 030 742.00 | 1 040 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 525.00 | 1 072 424.00 | 1 515 101.00 | 2 587 525.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 900.00 | 433 900.00 | | 433 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
DG Autres réserves | 201 027.00 | 170 380.00 | | 201 027.00 |
DH Report à nouveau | | -8 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | 39 573.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 712 007.00 | 678 393.00 | | 712 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 743.00 | | | 386 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 286 935.00 | | 310 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 54 701.00 | | 41 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 2 993.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 094.00 | 344 630.00 | | 803 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 101.00 | 1 023 023.00 | | 1 515 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 095.00 | 344 630.00 | | 444 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 121.00 | | 1 298 121.00 | 1 298 121.00 |
FG Production vendue services | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 507.00 | | 1 305 507.00 | 1 305 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 944.00 | | 3 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 690.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 10 028.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 10 028.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 853.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 853.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 8 175.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 160.00 | 1 235 673.00 | | 1 327 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 547.00 | 1 196 100.00 | | 1 293 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | 39 573.00 | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 295.00 | | 696 506.00 | 1 113 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 202.00 | | 1 546 599.00 | 263 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 202.00 | | 1 486 387.00 | 263 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 144.00 | | 696 446.00 | 1 053 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 60.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 406.00 | 21 834.00 | | 1 040 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 241.00 | 7 732.00 | | 44 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 165.00 | 14 102.00 | | 996 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 175.00 | 5 338.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 9 973.00 | 5 338.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 9 973.00 | 5 338.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 557.00 | 27 558.00 | 114 027.00 | 386 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 240.00 | | | 409 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 094.00 | 444 095.00 | 114 027.00 | 803 094.00 |