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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 766.00 | 464.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 400.00 | 213 266.00 | 38 134.00 | 251 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 751.00 | 213 266.00 | 180 485.00 | 393 751.00 |
CU Autres participations | 249 170.00 | 211 500.00 | 37 670.00 | 249 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | -201 945.00 | -200 770.00 | | -201 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | -1 176.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420.00 | 3 434.00 | | 7 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | 12 338.00 | | 52 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 13 279.00 | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 609.00 | 51 963.00 | | 27 609.00 |
EA Autres dettes | 58 808.00 | 72 369.00 | | 58 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 451.00 | 15 319.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 065.00 | 165 329.00 | | 173 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 485.00 | 168 763.00 | | 180 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 065.00 | 165 329.00 | | 173 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 1 116.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 168.00 | 162 149.00 | | 122 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 182.00 | 163 325.00 | | 118 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986.00 | -1 176.00 | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 730.00 | | 32 670.00 | 218 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 500.00 | | 32 670.00 | 216 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 743.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 743.00 | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |