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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 32 175.00 | 27 353.00 | 59 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 958.00 | 32 175.00 | 331 783.00 | 363 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 485.00 | 32 175.00 | 385 310.00 | 417 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 802.00 | 24 735.00 | | 59 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | 35 227.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 82 822.00 | 62 002.00 | | 82 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 219.00 | 248 826.00 | | 206 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 557.00 | 22 309.00 | | 26 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 14 099.00 | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | 32 544.00 | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 487.00 | 317 813.00 | | 302 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 310.00 | 379 816.00 | | 385 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 321.00 | 111 620.00 | | 139 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 108.00 | | 17 850.00 | 346 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | | 6 250.00 | 53 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 11 600.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 528.00 | 10 647.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 10 647.00 | | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 193.00 | 43 027.00 | 163 166.00 | 206 193.00 |
VI Groupe et associés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VP Divers | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 487.00 | 139 321.00 | 163 166.00 | 302 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | 6 746.00 | | 12 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 10 324.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 42 695.00 | 46 035.00 | | 42 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 661.00 | 47 246.00 | | 67 661.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | 2 072.00 | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | -283.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | 6 463.00 | | 13 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 763.00 | 105 677.00 | | 124 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |