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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 732.00 | 5 920.00 | 58 812.00 | 64 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 2 735.00 | 8 841.00 | 11 577.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 610.00 | 8 655.00 | 247 954.00 | 256 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -5 096.00 | | -5 096.00 | -5 096.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
110 Total général Actif | 298 328.00 | 8 655.00 | 289 672.00 | 298 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 997.00 | | | 323 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
252 Charges sociales | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 360.00 | | | 15 360.00 |