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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 5 280.00 | 8 603.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 883.00 | 5 280.00 | 1 007 603.00 | 1 012 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 218.00 | | 268 218.00 | 268 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 100.00 | 5 280.00 | 1 275 820.00 | 1 281 100.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
DL TOTAL (I) | 740 698.00 | | | 740 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 141.00 | | | 386 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 820.00 | | | 1 275 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 311.00 | | 405 311.00 | 405 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 311.00 | | 405 311.00 | 405 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 297.00 | | | 529 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 883.00 | | | 1 012 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 1 699.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 1 699.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 091.00 | 96 132.00 | 289 960.00 | 386 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 122.00 | 245 162.00 | 289 960.00 | 535 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ZE Dividendes | 246 572.00 | | | 246 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |