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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 585.00 | 295 834.00 | 1 017 750.00 | 1 313 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
AP Constructions | 1 979 905.00 | 196 065.00 | 1 783 839.00 | 1 979 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388 730.00 | 2 277 253.00 | 3 111 476.00 | 5 388 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 230.00 | 2 942 117.00 | 6 018 112.00 | 8 960 230.00 |
BT Marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BZ Autres créances | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
CF Disponibilités | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 959.00 | | 411 959.00 | 411 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 189.00 | 2 942 117.00 | 6 430 072.00 | 9 372 189.00 |
CU Autres participations | 161 501.00 | 95 035.00 | 66 466.00 | 161 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -370 516.00 | -89 633.00 | | -370 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 842.00 | -280 882.00 | | -186 842.00 |
DL TOTAL (I) | -557 357.00 | -370 515.00 | | -557 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459 855.00 | 6 230 497.00 | | 5 459 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 419.00 | 483 589.00 | | 641 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 331.00 | 208 468.00 | | 283 331.00 |
EA Autres dettes | | 375 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 823.00 | 452 780.00 | | 602 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 430.00 | 7 751 064.00 | | 6 987 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 072.00 | 7 380 548.00 | | 6 430 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 987 430.00 | 7 751 064.00 | | 6 987 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 646.00 | | 2 767 646.00 | 2 767 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 646.00 | | 2 767 646.00 | 2 767 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 588.00 | |
GE Autres charges | | | 53 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 783.00 | 3 333 804.00 | | 3 354 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 625.00 | 3 614 686.00 | | 3 541 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 842.00 | -280 882.00 | | -186 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 944 989.00 | | 15 240.00 | 8 944 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 960 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 408 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 125.00 | | | 1 390 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 363.00 | | 15 240.00 | 7 393 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 493.00 | 795 588.00 | | 2 051 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 927.00 | 69 866.00 | | 263 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 565.00 | 725 722.00 | | 1 787 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 419.00 | 641 419.00 | | 641 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 823.00 | 602 823.00 | | 602 823.00 |
UX Autres créances clients | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 459 855.00 | 5 459 855.00 | | 5 459 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 430.00 | 6 987 430.00 | | 6 987 430.00 |