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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 7 683.00 | 7 877.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 160.00 | 1 281.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
AN Terrains | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 567 923.00 | 558 248.00 | 9 675.00 | 567 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 682.00 | 93 035.00 | 38 647.00 | 131 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 014.00 | 510 488.00 | 303 526.00 | 814 014.00 |
AX Avances et acomptes | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 251.00 | 1 171 115.00 | 521 137.00 | 1 692 251.00 |
BT Marchandises | 1 698 374.00 | 170 187.00 | 1 528 187.00 | 1 698 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 489.00 | 34 592.00 | 616 897.00 | 651 489.00 |
BZ Autres créances | 171 427.00 | 93 898.00 | 77 530.00 | 171 427.00 |
CF Disponibilités | 808 131.00 | | 808 131.00 | 808 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 028.00 | 298 676.00 | 3 105 352.00 | 3 404 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 279.00 | 1 469 791.00 | 3 626 488.00 | 5 096 279.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 519.00 | | | 1 221 519.00 |
DH Report à nouveau | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 426.00 | | | 1 383 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 254.00 | | | 575 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 048.00 | | | 236 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 647.00 | | | 920 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 114.00 | | | 511 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 062.00 | | | 2 243 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 488.00 | | | 3 626 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 062.00 | | | 2 243 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 665 743.00 | | 10 665 743.00 | 10 665 743.00 |
FG Production vendue services | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 690 381.00 | | 10 690 381.00 | 10 690 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 505 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 498.00 | | | 10 801 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 839.00 | | | 10 619 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 272.00 | | 294 530.00 | 1 424 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 551.00 | 1 692 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 551.00 | 1 548 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 1 442.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 917.00 | | 293 013.00 | 1 281 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 795.00 | | 75.00 | 41 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 770.00 | 55 448.00 | 21 603.00 | 1 135 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 571.00 | 3 112.00 | | 4 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 199.00 | 52 176.00 | 21 603.00 | 1 131 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 936.00 | | 17 749.00 | 187 936.00 |
6T Sur comptes clients | 34 372.00 | 220.00 | | 34 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 706.00 | 220.00 | 17 749.00 | 317 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 706.00 | 220.00 | 17 749.00 | 317 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 17 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
UX Autres créances clients | 651 489.00 | 651 489.00 | | 651 489.00 |
VB T. V. A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VC Groupe et associés | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 893.00 | 897 522.00 | 40 370.00 | 937 893.00 |