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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 692.00 | 3 437.00 | 25 255.00 | 28 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 3 499.00 | 43 951.00 | 47 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 638.00 | 6 936.00 | 71 702.00 | 78 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 383.00 | 6 936.00 | 104 447.00 | 111 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
FD Production vendue biens | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 804.00 | 15 232.00 | 58 710.00 | 88 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260.00 | 8 764.00 | 2 496.00 | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 657.00 | 28 086.00 | 58 710.00 | 101 657.00 |