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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 173.00 | 487.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 415.00 | 173.00 | 132 242.00 | 132 415.00 |
BZ Autres créances | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 375.00 | 173.00 | 217 202.00 | 217 375.00 |
CU Autres participations | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 2 385.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 27 178.00 | | 38 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 215.00 | 21 102.00 | | 51 215.00 |
DL TOTAL (I) | 184 356.00 | 142 140.00 | | 184 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744.00 | 25 367.00 | | 12 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 7 875.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 846.00 | 33 242.00 | | 32 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 202.00 | 175 383.00 | | 217 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 846.00 | 20 497.00 | | 32 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 042.00 | 25 514.00 | | 196 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 827.00 | 4 412.00 | | 144 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 215.00 | 21 102.00 | | 51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 775.00 | | 8 129.00 | 130 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 488.00 | 131 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 132 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 775.00 | | 7 468.00 | 130 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |