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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 541.00 | | 783 541.00 | 783 541.00 |
BZ Autres créances | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 948.00 | | 171 948.00 | 171 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 489.00 | | 955 489.00 | 955 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
CU Autres participations | 779 621.00 | | 779 621.00 | 779 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 355.00 | 92 950.00 | | 154 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 360.00 | 61 405.00 | | 260 360.00 |
DL TOTAL (I) | 425 715.00 | 165 355.00 | | 425 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 157.00 | 434 494.00 | | 387 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 972.00 | 91 225.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 527.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 774.00 | 806 807.00 | | 529 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 489.00 | 972 162.00 | | 955 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 161.00 | 419 650.00 | | 194 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | -1 116.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 682.00 | 64 922.00 | | 264 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323.00 | 3 517.00 | | 4 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 360.00 | 61 405.00 | | 260 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 157.00 | 51 544.00 | 188 649.00 | 387 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 774.00 | 194 161.00 | 188 649.00 | 529 774.00 |