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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 472.00 | 95 461.00 | 7 010.00 | 102 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 036.00 | 87 599.00 | 25 437.00 | 113 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 460.00 | 231 387.00 | 293 073.00 | 524 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 117.00 | 416 846.00 | 339 271.00 | 756 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BZ Autres créances | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CF Disponibilités | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 265.00 | 416 846.00 | 467 418.00 | 884 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 770.00 | -383 594.00 | | -519 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 718.00 | -136 175.00 | | -134 718.00 |
DL TOTAL (I) | -514 488.00 | -379 770.00 | | -514 488.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 118 275.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | 160 884.00 | | 23 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 57 024.00 | | 34 142.00 |
EA Autres dettes | 908 027.00 | 15 799.00 | | 908 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 907.00 | 916 062.00 | | 965 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 418.00 | 536 292.00 | | 467 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 907.00 | 351 984.00 | | 965 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 30 539.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 30 539.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 567.00 | 2 772.00 | | 61 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 567.00 | 2 772.00 | | 61 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 288.00 | 27 766.00 | | -60 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 636.00 | 350 735.00 | | 397 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 355.00 | 486 911.00 | | 532 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 719.00 | -136 175.00 | | -134 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 117.00 | | | 756 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 498.00 | | | 637 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 758.00 | 86 088.00 | | 260 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 967.00 | 6 494.00 | | 18 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 393.00 | 79 593.00 | | 239 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 028.00 | 908 028.00 | | 908 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 492.00 | 54 742.00 | 13 750.00 | 68 492.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 908.00 | 965 908.00 | | 965 908.00 |