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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 3 226.00 | 4 840.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 365 565.00 | 3 226.00 | 34 362 339.00 | 34 365 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 845.00 | | 857 845.00 | 857 845.00 |
BZ Autres créances | 1 745 432.00 | | 1 745 432.00 | 1 745 432.00 |
CF Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 023.00 | | 2 669 023.00 | 2 669 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 134 930.00 | 3 226.00 | 37 131 703.00 | 37 134 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 357 499.00 | | 34 357 499.00 | 34 357 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 656.00 | 21 000 656.00 | | 21 000 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 231 273.00 | -2 336 173.00 | | -4 231 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 612.00 | -1 895 100.00 | | -1 629 612.00 |
DK Provisions réglementées | 928 714.00 | 697 052.00 | | 928 714.00 |
DL TOTAL (I) | 16 203 985.00 | 17 601 935.00 | | 16 203 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 923 075.00 | 18 149 976.00 | | 19 923 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 978.00 | 246 031.00 | | 472 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 756.00 | 57 047.00 | | 258 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 837.00 | 166 520.00 | | 264 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 072.00 | 8 429.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 927 718.00 | 18 883 905.00 | | 20 927 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 131 703.00 | 36 485 840.00 | | 37 131 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 912.00 | | 571 912.00 | 571 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 912.00 | | 571 912.00 | 571 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 661.00 | 231 815.00 | | 397 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 661.00 | -231 810.00 | | -397 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 851.00 | | | -548 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 311.00 | 438 418.00 | | 590 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 923.00 | 2 333 518.00 | | 2 219 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 612.00 | -1 895 100.00 | | -1 629 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 365 565.00 | | | 34 365 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 357 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 365 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 357 499.00 | | | 34 357 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 613.00 | 3 226.00 | 1 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | 3 226.00 | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 923 075.00 | | 19 923 075.00 | 19 923 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 756.00 | 258 756.00 | | 258 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 857 845.00 | 857 845.00 | | 857 845.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 481.00 | 1 729 481.00 | | 1 729 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 978.00 | | 472 978.00 | 472 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773 099.00 | | | 1 773 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 619.00 | 2 610 619.00 | | 2 610 619.00 |
VW T.V.A. | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 927 718.00 | 531 665.00 | 20 396 053.00 | 20 927 718.00 |