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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 4 100.00 | 12 000.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 610.00 | 31 250.00 | 93 360.00 | 124 610.00 |
040 Immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 695.00 | 35 350.00 | 123 345.00 | 158 695.00 |
060 Stock marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | | 142 589.00 | 142 589.00 |
072 Créances – Autres | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 246 673.00 | | 246 673.00 | 246 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 041.00 | | 445 041.00 | 445 041.00 |
110 Total général Actif | 603 736.00 | 35 350.00 | 568 386.00 | 603 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |