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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 310.00 | 9 591.00 | 880 719.00 | 890 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 625.00 | 133 172.00 | 169 453.00 | 302 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 199.00 | 78 593.00 | 176 606.00 | 255 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 604.00 | 221 356.00 | 1 228 248.00 | 1 449 604.00 |
BT Marchandises | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 448.00 | 221 356.00 | 1 458 092.00 | 1 679 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 770.00 | -84 668.00 | | -57 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 26 898.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | -40 527.00 | -47 770.00 | | -40 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 285.00 | 626 915.00 | | 628 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 017.00 | 757 755.00 | | 744 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 22 292.00 | | 51 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 64 129.00 | | 74 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 676.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 112.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 619.00 | 1 474 879.00 | | 1 498 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 092.00 | 1 427 109.00 | | 1 458 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 162.00 | 209 502.00 | | 114 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 172.00 | | | 751 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 292.00 | | 831 292.00 | 831 292.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 668.00 | | 832 668.00 | 832 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 658.00 | 855 003.00 | | 848 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 416.00 | 828 105.00 | | 841 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 26 898.00 | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 569.00 | 83 787.00 | | 137 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 3 474.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 451.00 | 80 314.00 | | 131 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 017.00 | | 744 017.00 | 744 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 285.00 | 114 162.00 | 507 085.00 | 628 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 17 762.00 | 1 470.00 | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 619.00 | 240 479.00 | 1 251 102.00 | 1 498 619.00 |