| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 151 130.00 | 500 452.00 | 14 650 679.00 | 15 151 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 151 130.00 | 500 452.00 | 14 650 679.00 | 15 151 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 221.00 | | 1 241 221.00 | 1 241 221.00 |
BZ Autres créances | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
CF Disponibilités | 3 259 439.00 | | 3 259 439.00 | 3 259 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 407.00 | | 4 805 407.00 | 4 805 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 956 538.00 | 500 452.00 | 19 456 086.00 | 19 956 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 310.00 | -7 933.00 | | -174 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386.00 | -166 377.00 | | 71 386.00 |
DK Provisions réglementées | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
DL TOTAL (I) | 420 764.00 | -169 310.00 | | 420 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 047.00 | | | 553 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413 659.00 | 9 778 811.00 | | 16 413 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 277.00 | 3 811 288.00 | | 2 052 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
EA Autres dettes | | 92 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 482 275.00 | 13 682 674.00 | | 18 482 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 456 086.00 | 13 513 364.00 | | 19 456 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 776.00 | | 1 967 776.00 | 1 967 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 776.00 | | 1 967 776.00 | 1 967 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 688.00 | | | -518 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 776.00 | | | 1 967 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 390.00 | 166 377.00 | | 1 896 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 386.00 | -166 377.00 | | 71 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 876 613.00 | 15 151 130.00 | | 10 876 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876 613.00 | 15 151 130.00 | | 10 876 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876 613.00 | 15 151 130.00 | | 10 876 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 876 613.00 | | | 10 876 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500 452.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 518 688.00 | 518 688.00 | | 518 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 735.00 | 1 071 735.00 | | 1 071 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 277.00 | 2 052 277.00 | | 2 052 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 221.00 | 1 241 221.00 | | 1 241 221.00 |
VB T. V. A. | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
VI Groupe et associés | 16 413 659.00 | | | 16 413 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 280.00 | 1 496 280.00 | | 1 496 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 482 275.00 | 2 068 616.00 | | 18 482 275.00 |