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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
110 Total général Actif | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 21 333.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 21 333.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 729.00 | 5 421.00 | | 2 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 254.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 729.00 | 5 421.00 | | 2 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 271.00 | 15 913.00 | | 21 271.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 422.00 | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 024.00 | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | 11 467.00 | | 16 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |