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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 033.00 | 179 000.00 | 33.00 | 179 033.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 895.00 | -222 613.00 | | -242 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 071.00 | -20 282.00 | | -129 071.00 |
DL TOTAL (I) | -66 967.00 | 62 104.00 | | -66 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 160.00 | 33 160.00 | | 63 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 000.00 | 37 000.00 | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33.00 | 99 104.00 | | 33.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 000.00 | 37 000.00 | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 368.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 071.00 | 20 282.00 | | 129 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 071.00 | -20 282.00 | | -129 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 49 368.00 | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 368.00 | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 179 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | 49 368.00 | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |