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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CF Disponibilités | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 185.00 | | 1 039 185.00 | 1 039 185.00 |
CU Autres participations | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 10 000.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 65 009.00 | 30 428.00 | | 65 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 050.00 | 67 980.00 | | 68 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 458.00 | 973 408.00 | | 1 011 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 689.00 | 38 878.00 | | 26 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 348.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 727.00 | 189 226.00 | | 27 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 185.00 | 1 162 634.00 | | 1 039 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 068.00 | 70 000.00 | | 72 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018.00 | 2 020.00 | | 4 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 050.00 | 67 980.00 | | 68 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 280.00 | | | 912 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 912 280.00 | | | 912 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 280.00 | | | 912 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 280.00 | | | 912 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |