| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 509.00 | 928.00 | 1 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 532 633.00 | | 37 532 633.00 | 37 532 633.00 |
BF Prêts | 875 570.00 | | 875 570.00 | 875 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 923 181.00 | 509.00 | 40 922 673.00 | 40 923 181.00 |
BP En cours de production de services | 397 028.00 | | 397 028.00 | 397 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 |
BZ Autres créances | 2 688 814.00 | | 2 688 814.00 | 2 688 814.00 |
CF Disponibilités | 3 602 104.00 | | 3 602 104.00 | 3 602 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 439.00 | | 7 699 439.00 | 7 699 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 358 225.00 | | 2 358 225.00 | 2 358 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 083 504.00 | 509.00 | 51 082 996.00 | 51 083 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394 508.00 | | | 3 394 508.00 |
CU Autres participations | 2 513 541.00 | | 2 513 541.00 | 2 513 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 526 120.00 | 8 400 120.00 | | 8 526 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325 903.00 | 1 199 903.00 | | 1 325 903.00 |
DH Report à nouveau | -5 434 598.00 | -2 353 164.00 | | -5 434 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 943 147.00 | -3 081 434.00 | | -3 943 147.00 |
DL TOTAL (I) | 474 278.00 | 4 165 425.00 | | 474 278.00 |
DP Provisions pour risques | 2 358 225.00 | | | 2 358 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358 225.00 | | | 2 358 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 760 065.00 | 18 633 314.00 | | 23 760 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 096 061.00 | 22 920 756.00 | | 24 096 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 514.00 | 398 480.00 | | 287 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 102 851.00 | | 106 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 250 164.00 | 42 055 894.00 | | 48 250 164.00 |
ED (V) | 328.00 | 326 491.00 | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 082 996.00 | 46 547 810.00 | | 51 082 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091 643.00 | 16 979 101.00 | | 20 091 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | 397 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 358 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 133 076.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 408.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 040.00 | 2 074 658.00 | | 67 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677.00 | 2 075 066.00 | | 67 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 452.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 2 074 658.00 | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | 2 081 111.00 | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 359.00 | -6 044.00 | | 53 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 519.00 | 3 919 024.00 | | 2 810 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 666.00 | 7 000 458.00 | | 6 753 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 943 147.00 | -3 081 434.00 | | -3 943 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 807 790.00 | | 23 764 202.00 | 31 807 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 648 810.00 | 40 921 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648 810.00 | 40 923 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 673.00 | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807 027.00 | | 23 763 528.00 | 31 807 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 760 065.00 | 2 450 110.00 | 21 309 955.00 | 23 760 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 285.00 | 617 285.00 | | 617 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 514.00 | 287 514.00 | | 287 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 532 633.00 | 3 394 508.00 | 34 138 125.00 | 37 532 633.00 |
UP Prêts | 875 570.00 | | 875 570.00 | 875 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 |
VB T. V. A. | 485 816.00 | 485 816.00 | | 485 816.00 |
VI Groupe et associés | 23 478 777.00 | 16 630 211.00 | 6 848 566.00 | 23 478 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 997.00 | 2 202 997.00 | | 2 202 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 108 511.00 | 7 094 816.00 | 35 013 695.00 | 42 108 511.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 250 164.00 | 20 091 643.00 | 28 158 521.00 | 48 250 164.00 |