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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 238.00 | 437 996.00 | 756 242.00 | 1 194 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 361.00 | | 370 361.00 | 370 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 103.00 | 79 125.00 | 29 978.00 | 109 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 040.00 | 517 121.00 | 1 359 919.00 | 1 877 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 741.00 | | 1 304 741.00 | 1 304 741.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CF Disponibilités | 844 962.00 | | 844 962.00 | 844 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 354.00 | | 2 208 354.00 | 2 208 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 394.00 | 517 121.00 | 3 568 273.00 | 4 085 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DG Autres réserves | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 559.00 | 16 350.00 | | 801 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 010.00 | 816 450.00 | | 1 618 010.00 |
DP Provisions pour risques | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 839.00 | 372 835.00 | | 183 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 494.00 | 24 904.00 | | 528 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 011.00 | 534 145.00 | | 1 204 011.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 359.00 | 931 886.00 | | 1 918 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 273.00 | 1 780 240.00 | | 3 568 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 359.00 | 748 047.00 | | 1 918 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 870 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 647.00 | |
GE Autres charges | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 31 903.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | -31 902.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 775.00 | 4 010.00 | | 339 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 759.00 | 1 674 861.00 | | 3 874 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 199.00 | 1 658 510.00 | | 3 073 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 559.00 | 16 350.00 | | 801 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 819.00 | | 655 220.00 | 1 221 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 769.00 | | 653 830.00 | 910 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 220.00 | | 882.00 | 108 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 830.00 | | 507.00 | 202 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474.00 | 338 647.00 | | 178 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 350.00 | 296 646.00 | | 141 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 42 001.00 | | 37 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 741.00 | 1 304 741.00 | | 1 304 741.00 |