| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 422.00 | | 1 720 422.00 | 1 720 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 249.00 | | 1 811 249.00 | 1 811 249.00 |
CU Autres participations | 1 720 422.00 | | 1 720 422.00 | 1 720 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 679.00 | 342 022.00 | | 319 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | -22 343.00 | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 546 896.00 | 484 679.00 | | 546 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 571.00 | 800 655.00 | | 644 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 660.00 | 420 673.00 | | 537 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 5 208.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 183.00 | 2 687.00 | | 60 183.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | 14 150.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 353.00 | 1 243 374.00 | | 1 264 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 249.00 | 1 728 053.00 | | 1 811 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 909.00 | 602 838.00 | | 780 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 783.00 | 22 343.00 | | 17 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 216.00 | -22 343.00 | | 62 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 422.00 | | | 1 720 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 422.00 | | | 1 720 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 536.00 | 157 092.00 | 483 444.00 | 640 536.00 |
VI Groupe et associés | 537 661.00 | 537 661.00 | | 537 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 354.00 | 780 910.00 | 483 444.00 | 1 264 354.00 |