| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 480.00 | | 348 480.00 | 348 480.00 |
AP Constructions | 15 025 640.00 | 1 557 346.00 | 13 468 294.00 | 15 025 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 374 120.00 | 1 557 346.00 | 13 816 774.00 | 15 374 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 403.00 | | 489 403.00 | 489 403.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 1 015 256.00 | | 1 015 256.00 | 1 015 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 472.00 | | 1 514 472.00 | 1 514 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 888 592.00 | 1 557 346.00 | 15 331 246.00 | 16 888 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 262.00 | -28 064.00 | | -29 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | -1 198.00 | | 53 904.00 |
DL TOTAL (I) | 524 643.00 | 470 738.00 | | 524 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 370 979.00 | 11 588 571.00 | | 11 370 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 743.00 | 3 351 660.00 | | 3 200 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 17 826.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 586.00 | 78 435.00 | | 227 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 806 603.00 | 15 036 493.00 | | 14 806 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 246.00 | 15 507 231.00 | | 15 331 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200 743.00 | | | 3 200 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 744.00 | | 1 180 744.00 | 1 180 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 744.00 | | 1 180 744.00 | 1 180 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 20 642.00 | | 44 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 744.00 | 1 109 197.00 | | 1 180 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 840.00 | 1 110 395.00 | | 1 126 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 904.00 | -1 198.00 | | 53 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 374 120.00 | | | 15 374 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 374 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374 120.00 | | | 15 374 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 596.00 | 695 750.00 | | 861 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 596.00 | 695 750.00 | | 861 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 489 403.00 | 489 403.00 | | 489 403.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 370 979.00 | 912 483.00 | 3 302 683.00 | 11 370 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 743.00 | 3 200 743.00 | | 3 200 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 857.00 | | | 822 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 074.00 | | | 518 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 216.00 | 499 216.00 | | 499 216.00 |
VW T.V.A. | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 603.00 | 4 348 108.00 | 3 302 683.00 | 14 806 603.00 |