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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 380.00 | 1 892.00 | 24 488.00 | 26 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 359.00 | 4 155.00 | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 1 298.00 | 4 790.00 | 6 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 535.00 | 3 549.00 | 382 985.00 | 386 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 038.00 | 3 549.00 | 420 488.00 | 424 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
CU Autres participations | 202 956.00 | | 202 956.00 | 202 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 518.00 | 155 202.00 | | 207 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 62 316.00 | | 36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 354 412.00 | 327 518.00 | | 354 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 255.00 | 28 560.00 | | 28 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 2 232.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 113.00 | 19 323.00 | | 33 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 076.00 | 50 115.00 | | 66 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 488.00 | 377 633.00 | | 420 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 541.00 | 50 115.00 | | 29 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 5 160.00 | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 897.00 | 155 016.00 | | 117 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 003.00 | 92 700.00 | | 81 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | 62 316.00 | | 36 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 760.00 | | 139 778.00 | 344 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 503.00 | 349 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 003.00 | 386 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 36 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | | 49 785.00 | 9 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 063.00 | | 89 993.00 | 335 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 2 980.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 2 980.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 076.00 | 29 541.00 | 36 535.00 | 66 076.00 |