| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 552.00 | 997.00 | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 744.00 | 6 926.00 | 7 670.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 919.00 | 1 296.00 | 41 623.00 | 42 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
060 Stock marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
110 Total général Actif | 60 267.00 | 1 296.00 | 58 971.00 | 60 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
242 Autres charges externes. | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 216.00 | | | 4 216.00 |