| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 004.00 | | 549 004.00 | 549 004.00 |
CU Autres participations | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 020.00 | 86 721.00 | | 127 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 40 299.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 173 134.00 | 138 020.00 | | 173 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 023.00 | 370 152.00 | | 329 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 427.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 000.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 13 940.00 | | 10 257.00 |
EA Autres dettes | 34 999.00 | 14 999.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 869.00 | 400 519.00 | | 375 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 004.00 | 538 539.00 | | 549 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 869.00 | 400 519.00 | | 375 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 987.00 | 24 111.00 | | 23 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 643.00 | 121 272.00 | | 117 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 529.00 | 80 973.00 | | 82 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 114.00 | 40 299.00 | | 35 114.00 |