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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 848.00 | | 1 016 848.00 | 1 016 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 1 221.00 | 2 675.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 262.00 | 72 122.00 | 63 139.00 | 135 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 814.00 | 123 150.00 | 1 127 663.00 | 1 250 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 351 219.00 | | 351 219.00 | 351 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 310.00 | | 465 310.00 | 465 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 124.00 | 123 150.00 | 1 592 974.00 | 1 716 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 579 518.00 | | | 579 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 441.00 | | | 1 162 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 963.00 | | | 368 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 532.00 | | | 430 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 974.00 | | | 1 592 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 814.00 | | | 1 250 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 848.00 | | | 1 061 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 440.00 | 19 903.00 | | 53 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 19 903.00 | | 53 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 964.00 | 71 174.00 | 291 581.00 | 368 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 533.00 | 132 743.00 | 291 581.00 | 430 533.00 |