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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 450.00 | | 396 450.00 | 396 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 689.00 | 411.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 3 587.00 | 1 222.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 360.00 | 5 276.00 | 428 083.00 | 433 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 823.00 | 5 276.00 | 582 547.00 | 587 823.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 420.00 | 111 167.00 | | 193 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 462.00 | 82 253.00 | | 122 462.00 |
DL TOTAL (I) | 326 882.00 | 204 420.00 | | 326 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 319.00 | 234 490.00 | | 92 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 489.00 | 74 065.00 | | 123 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 710.00 | 52 287.00 | | 39 710.00 |
EA Autres dettes | | 32 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 665.00 | 393 259.00 | | 255 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 547.00 | 597 679.00 | | 582 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 1 420.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 1 420.00 | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UX Autres créances clients | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VI Groupe et associés | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 665.00 | 255 665.00 | | 255 665.00 |