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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 957.00 | 15 532.00 | 27 426.00 | 42 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 982.00 | 2 739.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 488.00 | 40 023.00 | 266 465.00 | 306 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 143 108.00 | | 143 108.00 | 143 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 486.00 | 40 023.00 | 419 462.00 | 459 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 699.00 | 42 670.00 | | 78 699.00 |
DL TOTAL (I) | 196 369.00 | 117 670.00 | | 196 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 276.00 | 189 865.00 | | 158 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 961.00 | 30 000.00 | | 29 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 8 113.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 217.00 | 16 840.00 | | 23 217.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 093.00 | 251 605.00 | | 223 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 462.00 | 369 275.00 | | 419 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 8 751.00 | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 174.00 | 269 819.00 | | 374 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 475.00 | 227 149.00 | | 295 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 699.00 | 42 670.00 | | 78 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 709.00 | | 3 779.00 | 302 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | | 3 779.00 | 42 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 11 391.00 | | 28 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 282.00 | 2 228.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 9 163.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 276.00 | 31 903.00 | 121 589.00 | 158 276.00 |
VI Groupe et associés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768.00 | 1 468.00 | 1 300.00 | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 093.00 | 96 720.00 | 121 589.00 | 223 093.00 |