| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 892.00 | | 1 146 892.00 | 1 146 892.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 409.00 | | 1 163 409.00 | 1 163 409.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DH Report à nouveau | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 746.00 | | | 1 148 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 409.00 | | | 1 163 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |