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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 377.00 | 70 714.00 | 103 663.00 | 174 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 008.00 | 79 120.00 | 107 888.00 | 187 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 338.00 | 149 833.00 | 225 504.00 | 375 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 970.00 | | 369 970.00 | 369 970.00 |
BT Marchandises | | 18 579.00 | -18 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 838.00 | 8 071.00 | 787 767.00 | 795 838.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 583 319.00 | | 583 319.00 | 583 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 071.00 | 26 650.00 | 1 744 420.00 | 1 771 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 409.00 | 176 484.00 | 1 969 925.00 | 2 146 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 059.00 | 249 256.00 | | 639 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 184.00 | 390 803.00 | | 679 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 242.00 | 650 059.00 | | 1 329 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 204 741.00 | | 4 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 388.00 | 40 786.00 | | 148 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 85 816.00 | | 77 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 191.00 | 281 324.00 | | 410 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 683.00 | 612 666.00 | | 640 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 925.00 | 1 262 724.00 | | 1 969 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 045 850.00 | | 4 045 850.00 | 4 045 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 850.00 | | 4 045 850.00 | 4 045 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -6 764.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 724.00 | 93 437.00 | | 163 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 454.00 | 3 823 863.00 | | 4 308 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 270.00 | 3 433 061.00 | | 3 629 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 184.00 | 390 803.00 | | 679 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 857.00 | 375 338.00 | | 335 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | 13 953.00 | | 13 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 857.00 | 375 338.00 | | 335 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 267.00 | 361 384.00 | | 322 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 267.00 | 361 384.00 | | 322 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | 13 953.00 | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 870.00 | 20 237.00 | | 108 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 870.00 | 20 237.00 | | 108 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 079.00 | 18 579.00 | 18 079.00 | 18 079.00 |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 30 019.00 | 33 706.00 | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 837.00 | 48 598.00 | 51 784.00 | 29 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 837.00 | 48 598.00 | 51 784.00 | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 795 838.00 | 795 838.00 | | 795 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 735.00 | 817 781.00 | 13 953.00 | 831 735.00 |
VW T.V.A. | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 294.00 | 492 294.00 | | 492 294.00 |