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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 267.00 | 2 236.00 | 4 031.00 | 6 267.00 |
040 Immobilisations financières | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 267.00 | 2 236.00 | 4 031.00 | 6 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 870.00 | | 394 870.00 | 394 870.00 |
110 Total général Actif | 401 137.00 | 2 236.00 | 398 901.00 | 401 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13.00 | | | 13.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
280 Produits financiers | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 272.00 | | | 221 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |