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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523 249.00 | 282 270.00 | 1 240 978.00 | 1 523 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 642.00 | 29 472.00 | 27 170.00 | 56 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 682.00 | 311 742.00 | 1 303 940.00 | 1 615 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 3 986 852.00 | | 3 986 852.00 | 3 986 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 873.00 | | 5 318 873.00 | 5 318 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 555.00 | 311 742.00 | 6 622 813.00 | 6 934 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 074.00 | 1 662 123.00 | | 1 877 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378 225.00 | 2 214 951.00 | | 3 378 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 299.00 | 3 943 074.00 | | 5 321 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 376.00 | 1 191.00 | | 352 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 172.00 | 4 775.00 | | 59 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 108.00 | 222 283.00 | | 332 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 970.00 | 503 940.00 | | 551 970.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 30 539.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 814.00 | 762 728.00 | | 1 295 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 813.00 | 4 705 802.00 | | 6 622 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 667.00 | 757 953.00 | | 1 002 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 1 191.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 998 424.00 | | 7 998 424.00 | 7 998 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998 424.00 | | 7 998 424.00 | 7 998 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 901.00 | 2 143.00 | | 28 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 025.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 901.00 | 13 168.00 | | 32 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 025.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 11 025.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 677.00 | 2 143.00 | | 28 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 126.00 | 868 078.00 | | 1 239 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 742.00 | 5 693 607.00 | | 8 109 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 516.00 | 3 478 656.00 | | 4 731 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378 225.00 | 2 214 951.00 | | 3 378 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 523.00 | | 1 196 159.00 | 431 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 35 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 615 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 530.00 | | 1 146 718.00 | 376 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 18 041.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | 31 400.00 | 16 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 124.00 | 463 069.00 | 239 451.00 | 88 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 099.00 | 430 313.00 | 220 141.00 | 72 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 32 756.00 | 19 309.00 | 16 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 108.00 | 332 108.00 | | 332 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 421.00 | 420 421.00 | | 420 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 116 026.00 | 233 974.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 813.00 | 1 367 813.00 | | 1 367 813.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 642.00 | 1 002 667.00 | 233 974.00 | 1 236 642.00 |