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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 890.00 | 2 926.00 | 1 964.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 703.00 | 2 926.00 | 93 777.00 | 96 703.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 708.00 | 2 926.00 | 132 782.00 | 135 708.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 195.00 | -3 478.00 | | 41 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 538.00 | 45 374.00 | | 38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 87 433.00 | 48 895.00 | | 87 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 52 252.00 | | 42 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 176.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 349.00 | 53 454.00 | | 45 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 782.00 | 102 349.00 | | 132 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462.00 | 4 626.00 | | 6 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 538.00 | 45 374.00 | | 38 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 978.00 | | 1 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | 978.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 865.00 | 9 601.00 | 33 265.00 | 42 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 349.00 | 12 084.00 | 33 265.00 | 45 349.00 |