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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 674.00 | 25 985.00 | 19 689.00 | 45 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 174.00 | 25 985.00 | 84 189.00 | 110 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 229 929.00 | | 229 929.00 | 229 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 059.00 | 25 985.00 | 367 074.00 | 393 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 260.00 | 33 528.00 | | 102 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | 68 732.00 | | 46 617.00 |
DL TOTAL (I) | 154 378.00 | 107 760.00 | | 154 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 164.00 | 93 482.00 | | 76 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | 43 557.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 4 613.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 470.00 | 146 607.00 | | 121 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 696.00 | 289 262.00 | | 212 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 074.00 | 397 022.00 | | 367 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 10 629.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 10 629.00 | | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 164.00 | 17 544.00 | 58 620.00 | 76 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 456.00 | 52 956.00 | 4 500.00 | 57 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 696.00 | 154 076.00 | 58 620.00 | 212 696.00 |