| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 4 640.00 | 4 820.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 550.00 | 70 101.00 | 1 449.00 | 71 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 993.00 | 74 741.00 | 1 341 252.00 | 1 415 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
BZ Autres créances | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 376.00 | 74 741.00 | 1 467 634.00 | 1 542 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 334 953.00 | | 1 334 953.00 | 1 334 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 123.00 | 13 472.00 | | 23 123.00 |
DG Autres réserves | 296 337.00 | 162 973.00 | | 296 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 448.00 | 193 015.00 | | 173 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 908.00 | 909 460.00 | | 1 032 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 667.00 | 294 337.00 | | 327 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 108 535.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 700.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 150.00 | 34 754.00 | | 60 150.00 |
EA Autres dettes | 36 713.00 | 97 953.00 | | 36 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 726.00 | 538 276.00 | | 434 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 634.00 | 1 447 738.00 | | 1 467 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 012.00 | 243 941.00 | | 184 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -15.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 5 098.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 994.00 | 336 539.00 | | 375 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 546.00 | 143 524.00 | | 202 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 448.00 | 193 015.00 | | 173 448.00 |