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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 310.00 | | 1 042 310.00 | 1 042 310.00 |
BZ Autres créances | 500 232.00 | | 500 232.00 | 500 232.00 |
CF Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 668.00 | | 552 668.00 | 552 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 977.00 | | 1 594 977.00 | 1 594 977.00 |
CU Autres participations | 1 042 310.00 | | 1 042 310.00 | 1 042 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DG Autres réserves | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
DK Provisions réglementées | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 624 840.00 | | | 624 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 534.00 | | | 669 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 137.00 | | | 970 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 977.00 | | | 1 594 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 845.00 | | | 750 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 846.00 | | 150 464.00 | 891 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 846.00 | | 150 464.00 | 891 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 848.00 | 4 339.00 | | 10 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 848.00 | 4 339.00 | | 10 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VC Groupe et associés | 424 346.00 | 424 346.00 | | 424 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 449.00 | 33 157.00 | 158 077.00 | 252 449.00 |
VI Groupe et associés | 669 534.00 | 669 534.00 | | 669 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 137.00 | 750 845.00 | 158 077.00 | 970 137.00 |