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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 125.00 | 3 620.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 626.00 | 125.00 | 410 501.00 | 410 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BZ Autres créances | 412 156.00 | | 412 156.00 | 412 156.00 |
CF Disponibilités | 557 134.00 | | 557 134.00 | 557 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 168.00 | | 994 168.00 | 994 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 794.00 | 125.00 | 1 404 669.00 | 1 404 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
CU Autres participations | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DG Autres réserves | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 759.00 | | | 446 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 621.00 | | | 552 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 098.00 | | | 1 082 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 669.00 | | | 1 404 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 139.00 | | | 645 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 741.00 | | 1 090 741.00 | 1 090 741.00 |
FG Production vendue services | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 496.00 | | 1 229 496.00 | 1 229 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 78 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 420.00 | | | 1 445 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 084.00 | | | 1 393 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 386 551.00 | 386 551.00 | | 386 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 759.00 | 9 801.00 | 436 958.00 | 446 759.00 |
VI Groupe et associés | 552 621.00 | 552 621.00 | | 552 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 284.00 | 469 284.00 | | 469 284.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 098.00 | 645 140.00 | 436 958.00 | 1 082 098.00 |