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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 4 490.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 47 218.00 | 38 004.00 | | 47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | 12 524.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 145 608.00 | 133 018.00 | | 145 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 529.00 | 41 685.00 | | 33 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 479.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 962.00 | 42 164.00 | | 33 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 570.00 | 175 182.00 | | 179 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 286.00 | 15 329.00 | | 15 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696.00 | 2 804.00 | | 2 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 589.00 | 12 524.00 | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 529.00 | 8 370.00 | 25 158.00 | 33 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 962.00 | 8 804.00 | 25 158.00 | 33 962.00 |