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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 838.00 | 20 352.00 | 26 487.00 | 46 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 115.00 | 4 418.00 | 15 696.00 | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 981.00 | 16 563.00 | 42 418.00 | 58 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 955.00 | 41 333.00 | 131 622.00 | 172 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
BP En cours de production de services | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 935.00 | 6 127.00 | 861 808.00 | 867 935.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 025.00 | 6 127.00 | 1 421 898.00 | 1 428 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 980.00 | 47 460.00 | 1 553 520.00 | 1 600 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DH Report à nouveau | -140 500.00 | | | -140 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
DL TOTAL (I) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
EA Autres dettes | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 049.00 | | | 1 541 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 520.00 | | | 1 553 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 957.00 | | | 771 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 584.00 | | -1 584.00 | -1 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 3 465 224.00 | | 3 465 224.00 | 3 465 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 414.00 | | 3 465 414.00 | 3 465 414.00 |
FM Production stockée | | | 56 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 187.00 | | | 3 759 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 619.00 | | | 3 658 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 236.00 | | 119 736.00 | 53 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 172 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 79 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 871.00 | | 26 989.00 | 27 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 53 747.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 36 525.00 | 17.00 | 4 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 18 788.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 17 737.00 | 17.00 | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 629.00 | 6 127.00 | 13 629.00 | 13 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 629.00 | 6 127.00 | 13 629.00 | 13 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 6 127.00 | 13 629.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 057.00 | 457 057.00 | | 457 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 581.00 | 860 581.00 | | 860 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 720.00 | 25 336.00 | 558 469.00 | 600 720.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577.00 | 934 577.00 | 39 000.00 | 973 577.00 |
VW T.V.A. | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 341.00 | 771 957.00 | 558 469.00 | 1 347 341.00 |