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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 558.00 | 7 574.00 | 6 984.00 | 14 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 058.00 | 7 574.00 | 20 484.00 | 28 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 134.00 | | 1 214 134.00 | 1 214 134.00 |
BZ Autres créances | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 642.00 | | 1 453 642.00 | 1 453 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 700.00 | 7 574.00 | 1 474 126.00 | 1 481 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 866.00 | 161 810.00 | | 153 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 915.00 | 38 806.00 | | -50 915.00 |
DL TOTAL (I) | 157 951.00 | 208 866.00 | | 157 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 007.00 | 739 664.00 | | 651 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 879.00 | 256 028.00 | | 360 879.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 3 888.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 175.00 | 1 299 581.00 | | 1 316 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 126.00 | 1 508 447.00 | | 1 474 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 982.00 | 1 038 720.00 | | 1 074 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 877.00 | | 6 182.00 | 21 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | 6 182.00 | 8 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 3 618.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 618.00 | | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 007.00 | 651 007.00 | | 651 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 134.00 | 1 214 134.00 | | 1 214 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 58 806.00 | 241 194.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 100.00 | 1 416 600.00 | 13 500.00 | 1 430 100.00 |
VW T.V.A. | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 175.00 | 1 074 982.00 | 241 194.00 | 1 316 175.00 |