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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 530.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 344 989.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 39 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 90.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 20 712.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 124 335.00 | 60 352.00 | | 124 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | 25 000.00 | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 858.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 19 907.00 | | 36 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 115.00 | 67 016.00 | | 130 115.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 653.00 | 112 782.00 | | 220 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 989.00 | 173 135.00 | | 344 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 602.00 | 112 782.00 | | 194 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382.00 | | 9 028.00 | 17 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | | 9 028.00 | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 5 821.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 5 821.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 147.00 | 5 095.00 | 26 051.00 | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 653.00 | 194 602.00 | 26 051.00 | 220 653.00 |