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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 822.00 | 17 517.00 | 6 306.00 | 23 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 279.00 | 12 764.00 | 515.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 101.00 | 30 281.00 | 157 820.00 | 188 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 420 001.00 | | 420 001.00 | 420 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 853.00 | | 471 853.00 | 471 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 954.00 | 30 281.00 | 629 673.00 | 659 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 692.00 | | | 426 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 673.00 | | | 629 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 362.00 | | | 298 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 332.00 | 7 948.00 | | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 7 948.00 | | 22 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 018.00 | 184 018.00 | | 184 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 627.00 | 22 297.00 | 128 329.00 | 150 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 414.00 | 33 414.00 | 151 000.00 | 184 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 692.00 | 298 362.00 | 128 329.00 | 426 692.00 |