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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 21 042.00 | 11 902.00 | 32 944.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 034.00 | 21 042.00 | 11 992.00 | 33 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 547.00 | 4 759.00 | 44 788.00 | 49 547.00 |
072 Créances – Autres | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
084 Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 094.00 | 4 759.00 | 288 335.00 | 293 094.00 |
110 Total général Actif | 326 128.00 | 25 801.00 | 300 327.00 | 326 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 152 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |