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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832.00 | 58.00 | 774.00 | 832.00 |
040 Immobilisations financières | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 001.00 | 58.00 | 313 943.00 | 314 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
110 Total général Actif | 388 488.00 | 58.00 | 388 430.00 | 388 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 124 823.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 009.00 | 124 824.00 | | 120 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 480.00 | 3 141.00 | | 6 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -294.00 | | | -294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | 62 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 26 195.00 | 35 331.00 | | 26 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 206.00 | 100 473.00 | | 98 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 803.00 | 24 351.00 | | 21 803.00 |
280 Produits financiers | 26 308.00 | 1 164.00 | | 26 308.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 2 883.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 410.00 | 22 373.00 | | 44 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 794.00 | | | 284 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |