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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 515.00 | 42 859.00 | 150 656.00 | 193 515.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 265.00 | 42 859.00 | 151 406.00 | 194 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
072 Créances – Autres | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
084 Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
110 Total général Actif | 217 434.00 | 42 859.00 | 174 574.00 | 217 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
242 Autres charges externes. | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |