| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 820.00 | 2 831.00 | 3 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 291.00 | 820.00 | 13 471.00 | 14 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
110 Total général Actif | 25 491.00 | 820.00 | 24 672.00 | 25 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | | | -204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -242 585.00 | | | -242 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 405.00 | | | 4 405.00 |